1、根据公司审批手续办理日常款项收付、各部门结算事项核对，登记资金日报表。
2、熟练使用网银，公司网银进行余额查询核对，根据银行流水核对各公司资金日报表。
3、保管公司有价证券等并定期核对盘点，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符，每周进行现金盘点，出具现金盘点表。                 
4、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销。负责银行的业务的办理。                         
5、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。
6、完成上级安排的其他临时性工作.