1.办理现金收付和银行结算业务；
2.审核原始凭证，编制收付款凭证，登记现金日记账和银行存款日记账，结出余额；
3.按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务；
4.掌握银行存款余额，不签发空头支票，不出租出借银行账户为其它单位办理结算；
5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整；
6.保管有关印章、空白收据和空白支票；处理与业务往来银行之间的公共关系；
7.领导交办的其它工作。