1.每日根据审核无误的付款申请单进行付款，每日编制公司的资金日报，登记台账，为公司的资金调度及使用提供安全保障；
2.银行电子承兑汇票的处理：包括银行承兑汇票的签收、背书转让、贴现等业务处理，并登票据台账等；
3.依据国家相关财经法规、会计准则的规定及公司内部相关管理文件，制作会计凭证等。