1、负责日常现金及银行款项的收付工作，确保资金安全；
2、编制现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结；
3、收集和审核原始凭证，确保报销流程规范；
4、管理银行账户，处理银行对账事宜；
5、协助会计完成月末结账及财务报表编制工作；
6、保管财务印章、票据及重要财务文件；
7、完成领导交办的其他财务相关工作。