1.严格执行现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致；
2.负责银行账户的日常结算及银行存款日记账，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，定期进行银企对账；
3.整理和保管好经办收、付的原始凭证，定期移交给会计岗位；
4.完成领导安排的其他工作。