(1)负责原始结算、付款单据初审及单据扫描。及时开具原材料收购等发票进项与税务系统的核对。
按要求完成集团内部往来对账。
(2)负责对物资采购合同执行实施情况进行监督、检查:审核采购发票并记账，按月与物资采购部门核对供应商往来账项;
(3)负贵组织对木质原料、五金配件存货进行定期或不定期盘点并对账实、账表、账账不符现象及时处理。
组织半年度、年度固定资产盘点。审核业务部门提交的资产报废清理及提交相关审批。
(4)对接银行新增、续贷资料准备。银行开户、变更、销户办理。负责银行贷后管理资料准备对接。
(5)负责对接财务共享中心，打印、整理凭证并装订:负责岗位涉及的报表等档案的整理并归档:
(6)负责合同台账建立及合同的保管。负责合同专用章的保管及登记使用管理。负责工商年检数据填报。完成上级领导交办的临时性工作。