①负责公司日常现金的收付与保管，严格执行现金管理制度，每日盘点库存现金并序时登记现金日记账，确保日清月结、账实相符。
②办理银行账户的开立、变更与注销，负责日常银行存取款、转账汇款等结算业务，按月核对银行对账单并编制银行存款余额调节表，及时清理未达账项。
③审核员工费用报销、供应商付款及工资发放等原始单据的合法性、合规性与完整性，准确、及时地办理各项款项支付与结算业务。
④妥善保管空白支票、收据、财务U盾及财务印章，建立严格的领用登记台账，落实印鉴与U盾分离的内控要求；负责收付款原始凭证的整理、装订与按时移交。
⑤定期与会计核对现金及银行存款账面余额，配合完成月末结账与资金日报、月报的编制工作，确保资金数据的准确性与一致性。
⑥对接银行等外部金融机构办理相关业务并维系日常合作，协同内部各部门处理往来款项清算、资金数据查询等跨部门对接工作。
⑦严格恪守财务人员职业道德与公司保密制度，遵循“钱账分管”内控原则，并高效完成上级领导交办的其他临时性工作。