1、负责日常现金、银行收付；
2、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入，做到日清月结，并编制余额调节表；
3、负责各款项银行/现金支付及统计；
4、负责现金、银行凭证制作、装订、保管；
5、负责各种费用的支付及统计整理；
6、公司各项费用报销工作中，收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。