1.按照国家《现金管理暂行条例》和银行结算制度的相关规定，负责现金、银行存款的收付及相关经济业务结算工作。
2.负责公司资金的安全收支、集团内部调拨，确保资金支付准确无误，工作日下班前汇总编制上报集团资金日报表，月底进行资
3.根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔核对现金和银行存款日记账，并结出余额与现金实际库存和银行对账单核对，做到日清日结、账账相符、账实相符。
4.审核每一笔业务收付手续是否产全合规签批流程是否完整，对手续不齐全或收付不合理的予以制止 (拒绝) 办理。
5.负责工资发放与个税计提、申报、凭证处理，确保工资发放、个税申报及时准确。
6.负责个人借款、预付款登记与管理，督促经办人及时报销冲抵借款，原则上次借款未报销不允许再次借支。
7.负责银行理财、结构性存款、资金池等业务的发起申请及购买，保证资金高效运转名丰方公汇米么账水过收西据、应付票据账面进行核对，对有价证券日期进行核查，对到期票据及时进行处理。
9负责银行贷款授信、政府扶持资金申报等资料的整理提供。
10.负责与资金相关的上市审计工作及资料准备。
11.妥善保管财务法人章和银行密钥
12.保质保量按时完成部门领导交办的专项工作，包括其它临时性紧急工作。
任职资格要求:
1、最低学历: 大专所学专业:
2、会计、财务、金融等职称资格证书:中级及以上证书
3、工作经验: 三年及以上岗位从业经验，有境外资本金流入境内操作管理经验。 能够进行资金计划管理、对账和分析管理等