1、审核报销凭证，确保符合国家财务规范。
2、登记现金及银行日记账，确保账实相符。
3、执行现金管理，控制库存限额，杜绝挪用。
4、办理银行结算业务，处理支付及转账。
5、管理支票签发，建立领用登记制度。
6、负责薪资奖金核算与发放工作。
7、编制月度现金支出计划，优化资金使用。
8、定期银行对账，编制余额调节表。
9、跟进应收账款，定期汇报收款进度。
10、严守财经法规，保障资金安全。