1、及时准确支付采购资金、员工工资、客户佣金，及时报销各类费用；
2、及时准确办理各项汇款，收入国内外客户汇款；
3、及时准确进行账务处理，编制上缴凭证,登录日记账,月末按时结账,盘点库存现金,核对银行账目,编制余额调节表,做到账实相符,账账相符；
4、编制报送资金报表；
5、办理出口退税业务。