1、负责做好公司现金、票据及相关账目的保管、出纳和记录
2、负责核对原始票据，按规定办理相关的现金收付业务
3、根据核对后的原始票据填写收付款的记账凭证
4、负责办理借、贷款合同和还贷清贷手续，结算贷款利息
5、负责及时登记现金其记账，做好库存现金的存放和提取
6、根据每日的现金使用情况，负责现金的存放和提取
7、严格执行公司现金管理的有关制度，及时、准确地向财务部主任汇报公司现金的使用情况
8、积极配合开户行做好对账、报账工作
9、完成领导交办的其他各项工作