核心工作职责n1.交易资金结算管理n1）负责现货挂牌、竞拍、远期交割业务手续费、交割服务费核算、扣划、开票台账登记；n2）管理客户第三方监管保证金账户，办理入金、出金、保证金冻结/解冻、退款流程，全程留痕，严禁资金池；n3）每日核对线上交易系统流水与银行流水，出具每日资金结算日报，差异当日排查闭环。n2.供应链金融配套结算n1）配合供应链金融部完成仓单质押、托盘、保理业务放款、利息、服务费计算与扣收；n2）跟踪融资客户还款资金到账，同步办理仓单解押资金核销台账；n3）统计金融业务服务费明细，按月与金融部对账确认营收数据。n3.交割、罐租业务对账结算n对接实体罐区租赁、装卸、管道输送费用，统一结算开票；n核对进出口报关、船代物流配套服务费结算单据。n4.票据、台账与档案管理n1）登记资金流水台账、保证金台账、融资息费台账、实体分成台账；n2）整理结算合同、银行回单、对账确认单、交割结算单，分类归档；n3）按月向会计税务岗移交全套结算原始单据，做好单据交接登记。n5.银行对接与日常资金操作n1）负责网银操作、银行对账、回单打印，维护银行账户、监管专户；n2）对接银行处理仓单融资专户、跨境结算账户收支业务；n3）配合风控合规中心完成资金专项稽核、监管资金数据报送。n6.风险配合工作n实时监控大额资金划转，异常资金流水第一时间同步风控合规经理；配合内控稽核专员完成资金抽查、底稿提供。